1，銀行存款日報表:
2.現金余額日報表:
關於用表格替換帳戶
1，以表代賬是指用壹些表代替壹些賬簿。比如用工資明細賬代替工資明細賬；用現金(或銀行存款)出納日報表代替現金(或銀行存款)日記賬。表格形式的，必須滿足賬簿登記的要求。總的來說，分表核算應該僅限於部分賬戶的明細分類核算。合理用表代賬，可以簡化會計工作，減少會計差錯。但由於形態分散，容易丟失，應盡量少用，小心保管。
2.以單代賬是指用自制的原始憑證和記賬憑證復印件代替壹部分賬簿。比如銷售應收的明細賬，用銷售發票和收款憑證的明細賬代替；材料收貨單復印件和付款憑證復印件(或另壹份材料收貨單復印件，由出納蓋章，以反映材料的支付情況)代替應付貨款明細賬。用於代替賬簿的自制原始憑證和記賬憑證的格式必須符合賬簿登記的要求。壹般來說，按單個賬戶計費應該僅限於部分賬戶的明細分類核算。合理使用單壹賬戶可以簡化會計工作，減少會計差錯。但單個賬號比較分散，容易丟失，盡量少用，妥善保管。
參考資料:
百度百科-按表付費