所謂量化投資是將投資環節標準化的交易方式，主要包括選股、買入、賣出三個環節，而真正的量化投資是完全自動化交易，不需要人為參與，投資者只要監管程序是否正常運行，參數設置是否合理，指標選擇是否在既定目標範圍內。 量化投資的形成過程十分簡單，就是壹個想法，通過程序化語言變成現實，比如低市盈率投資，當市盈率低於5倍時買入，高於10倍時賣出，具體步驟如下： 首先確定自己的投資理念，是價值投資或是趨勢投資，如果是價值投資，妳要通過什麽指標來確定這個價值是高還是低，同樣趨勢投資也要找到判斷趨勢的指標，不管是技術的還是財務的，都要是明確的指標，可以量化的。 其次還要有配套的交易策略，交易策略是根據投資理念的再細化的過程，包括買賣的時機，買賣的數量，倉位的安排等。市場上主要的量化策略有：多因子選股策略、相對價值對沖策略、網格交易策略、事件驅動策略、指數增強策略、日內回轉交易策略、行業輪動策略、趨勢投資策略以及多策略等。 在確定了指標和數量之後，再進行量化建模，將以上過程變成機器語言，也就是程序化，比如趨勢投資確定KDJ日線金叉買入，死叉賣出，數量為總資產的10%，就可以通過這些條件寫進程序。 最後，對編好的程序進行驗證修改，量化交易軟件有文華財經、蝸牛股票量化分析軟件、方正證券量化交易平臺等。 因此量化交易的門檻也是很高的，因為具備編程的能力投資者就寥寥無幾，何況其核心並不在編程，而是對投資的理解，如何取舍相關指標，將其組合成新，打磨成無鋒的重劍。 量化交易的優勢是不言而喻的：自動程序化，不受情緒幹擾；劣勢也是明顯的：無法做到靈活變通，因此現實投資中可以綜合運用，在選股環節可以壹半借助系統，在交易環節可以完全交給機器，投資人可以真正從盤面中解脫出來，專註於投資的本職工作：選擇、研究、思考。 對於普通投資者來說，可以不懂編程，確定標準通過系統選股，然後只需要確定買入賣出的明確指標即可，最後盤後跟蹤行情，盤前委托交易，到達則下單，不到不動。
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