市場上做量化的人很多，但能長期下來穩定盈利的策略也不是菜市場的白菜，遍地都是。量化策略可以簡單分成三類，趨勢跟蹤策略，波段策略，高頻策略。
第壹，取決於策略模型的適應性。真正優秀的高頻策略，目前很難在市場上面找到，加上研發成本巨大，基本都被各大基金公司壟斷。換句話，現在市場上能找到的高頻策略，要麽有缺陷，要麽是市場上的壹些有心人設計的圈套，目的肯定是盯著妳的手續費。至於波段策略，開發起來相對簡單，策略針對的是某壹類行情，適應性有限。能否盈利，和盈利多少和行情關系巨大，真正能夠長期下來穩定盈利的也是極少，多數人不舍得分享，市場中能夠找到的波段策略，多數屬於適應部分行情的。最後壹類是趨勢跟蹤策略，起源道氏理論，經過多代人的驗證，是壹種簡單有效性的策略。長期跟蹤下來能夠賺錢的趨勢策略不再少數，但收益率有限，遇到震蕩行情盈利會有壹定回撤。
第二，取決於交易員的心態，分析水平。成熟的交易員不會迷戀量化策略，知道量化只是壹個工具，只是壹個支持下單的交易軟件。會去仔細了解策略的優勢和缺點，分析策略適合的行情，找出策略不適合行情。分析出因為不可控因素出現的正常回撤是多少，分析出行情適合的時候能有多少盈利。最後通盤布局，制定出策略使用的具體方法細節等。交易員的心態能夠影響交易員的幹涉策略的頻率，能不能執行好量化策略的具體使用方案。例如，啟動策略的時間，關閉時間，什麽情況下手動幹預，添加止盈止損，或者會不會把該出局的單子提前手動出局，該要止損的單子，沒有讓量化程序自動止損等等。
第三，取決於風險控制。量化程序化交易雖然可以減輕情緒對交易的影響，但並不能降低投資的風險。壹個優秀的交易會制定合理風控措施，比如調整賬號資金，調整下單手數，以及定下終止使用策略的紅線，盈利後何時推出策略等