(2.56%-2.06%)*3000000*3/12=3750
銀行向企業支付利息差。
但遠期利率協議的支付是8月4日，利息支付是65438年2月4日。8月4日，銀行向企業付款如下:
(2.56%-2.06%)*3000000*3/12/(1+2.06%*3/12)=3730.79