二、單獨運行“系統管理”,運行時須註意:
1、如為單擊版,則在本機上運行“系統管理”:
具體步驟為:點擊“開始”---“程序”---“用友ERP-U8”---“系統服務”---“系統管理”即可
2、如為網絡版,則必須在服務器上運行“系統管理”而不能在工作站上運行
三、結轉具體步驟:
1、建新年年度帳。如圖壹,在“系統管理”中以“帳套主管”身份註冊,選擇所用帳套(會計年度為2005)
圖壹
2、註冊後“年度帳”菜單成亮色,選擇“年度帳”菜單中的“建立”子菜單建立新年度的年度帳套,如圖二
圖 二
3、建好新年度帳後“註銷”系統,然後在“系統管理”中再以“帳套主管”身份註冊,選擇所用帳套(會計年度為2006年),如圖三
圖 三
4、確定後,選擇“年度帳”菜單中的“結轉上年數據”子菜單,再根據所用帳套的模塊情況,選擇下級菜單進行各模塊的年度數據的結轉,如起用了多個模塊,則按先後順序重復本步驟(既第4步,切不可從頭進行)進行結轉既可,如圖四
圖 四
四、結轉時註意的事項
1、 進行結轉的步驟可以參考下圖所示的流程圖:
2、 建立新年度帳後,妳可以進行供銷鏈產品、資金管理、固定資產、工資系統的結轉上年數據的工作,這幾個系統的結轉不分先後順序。
3、 工資系統在12月份不需進行月末結帳,直接建下年度帳進行年度數據的結轉工作即可。
4、 如果妳同時使用了采購系統、銷售系統和應收應付系統,那麽只有在供銷鏈產品執行完結轉上年數據後,應收應付系統才能執行;如果只使用了應收應付系統而沒有使用購銷鏈系統,則可以根據需要直接執行應收應付系統的結轉。
5、 如果妳在使用成本管理系統時,使用了工資系統、固定資產系統、供銷鏈系統,那麽只有在工資系統、固定資產系統、供銷鏈產品執行完結轉上年數據後,才能執行結轉;否則可以根據需要直接執行成本管理系統的結轉。
6、 如果妳在使用總帳系統時,使用了工資系統、固定資產系統、供銷鏈系統、應收應付系統、資金管理系統、成本管理系統,那麽只有這些系統執行完結轉上年數據後,最後才能執行總帳系統結轉;否則可以根據需要直接執行總帳系統的結轉工作。
五、為了更好的完成年度帳結轉工作,妳可參加我們公司開辦的中級培訓班,將會有更詳細的講解和示範。