年度財務報告ppt

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　年度財務報告ppt(1)

　壹、200x年度財務決算

　200x年是xx公司發展史上的關鍵壹年，在xx集團的英明決策及正確領導下，徹底淘汰了落後的xx生產線，xx生產線正式投入生產，全體員工在公司黨政班子的帶領下，團結壹致，弘揚?卓越、自強、創造、進步?的xx精神，繼續以十六屆三中全會和?三個代表?重要思想為指南，以公司三屆壹次職代會提出的各項任務為目標，進壹步轉變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經濟責任制和崗位星級管理，苦練內功，在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項指標再創歷史新高。

　全年產銷首次突破100萬噸大關，實現稅利xx.89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進壹步增強，為企業下壹步的發展打上了堅實的基矗

　200x年，公司生產xx.52噸，比上年增加214505.5噸，增長26.29%;銷售xxx.52噸，比上年增加207310.70噸，增長25.34%;全年完成銷售收入xxx.14萬元，比上年同期增加15583.61萬元，增長28.09%;實現利稅xx.89萬元(含高翔公司)，比上年減少782.54萬元，降低11.46%。

　(壹)費用完成情況

　1、200x年xx單位制造成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44%。

　成本上升的主要原因：

　a、xx平均單價459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達56.48%，使每噸xx成本上升22.84元;

　b、xx單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元;

　c、xx單位電價0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。

　分步及各品種xx單位成本完成情況如下：

　(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17%;

　(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27%;

　(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12%;

　(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86%;

　(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48%。

　公務員之家，全國公務員***同天地

　2、銷售費用：全年發生xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48%;噸xx銷售費用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35%。

　3、管理費用：全年發生xx.83萬元，同比增加xxx.31萬元，上升5.44%;噸xx管理費用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88%，主要是支付給xx公司的租賃費。

　4、財務費用：全年發生xxx.49萬元，同比增加xx.23萬元，上升23.35%;噸xx財務費用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26%。

　(二)利潤完成情況

　200x年度公司實現利潤xxx.99萬元(含xx公司xx.99萬元)，同比減少928.20萬元，降低xx.44%，利潤減少的主要原因：

　1、xx平均單價比去年同期上升xxx.99元，影響利潤1729.78萬元;

　2、xx上升，影響利潤251.44萬元;

　3、xxxx，影響利潤121.35萬元.

　綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實現利潤xx.99萬元，

　(三)稅金完成情況

　200x年應交稅金(增值稅、營業稅、城建稅及教育附加費)2236.92萬元(含xx公司)，同比增加xxx.65萬元，增長x.96%，全年實際上交稅金xx.80萬元，企業增值稅平均稅負率為x.74%。

　(四)資產、負債及權益情況

　1、200x年末資產總計xxx.83萬元，同比增加xxx.15萬元，增長6.53%。

　1)流動資產年末合計xx.45萬元，同比增加xx.75萬元;

　2)長期投資年末合計xxx.05萬元，同比減少xx.00萬元;

　3)固定資產年末合計xxx.33萬元，同比增加xxx.40萬元。

　2、200x年末負債總計xxx.61萬元，同比增加xx.23萬元，增長8.06%。

　1)流動負債年末合計xxx.61萬元，同比增加xxx.23萬元;

　2)長期負債年末合計xx.00萬元，同比減少xx.00萬元。

　3、200x年末所有者權益總計xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86%。

　(五)職工福利費支出情況

　200x年全年計提職工福利費xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94%。

　各項福利費支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63%。

　其中：

　1、職工醫藥費支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74%;

　2、獨生子女費支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33%;

　3、煤氣補貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12%;

　4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12%。

　(六)財務評價指標

　1、資產負債率：xx.49%，同比上升1.02%;

　2、流動比率：xx.69%，同比上升4.17%;

　3、速動比率：xx.91%，同比上升0.69%;

　4、存貨周轉率：xxx%，同比上升309.91%;

　5、應收帳款周圍率：xxx%，同比上升313.77%;

　6、資本金利潤率：xx.13%，同比下降22.94%;

　7、成本費用利潤率：x.23%，同比下降6.44%;

　8、銷售利潤稅率：xx.47%，同比下降7.15%。

　二、200x年度財務預算

　200x年，國家繼續加強宏觀調控，困難與機遇並存。

　面對日趨激烈的市場競爭環境，我們要繼續以中央精神為指南，認真貫徹集團公司的各項戰略意圖，弘揚?卓越、自強、創造、進步?的xx精神，科技創新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進壹步轉變觀念，以改革求發展，以科技創效益，繼續實行經濟責任制，崗位星級管理等壹系列行之有效的管理辦法。

　實施目標標桿管理，加快各類人才培養。

　在確保完成200x年生產、經營目標的同時，爭取早日建成xx，靠新促強，在集團公司的正確領導下，通過全體員工的***同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產、經營目標：產銷完成xxx萬噸，實現利稅xxx萬元。

　根據公司今年的工作方針和工作目標，結合去年完成的實績及今年的市場預測，我們對各項指標進行了逐壹分解、落實，實事求是地安排了今年的財務預算。

　(壹)成本費用預算

　200x年計劃生產$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預算為xxx.93元，要求比上年實際降低xx.25元。

　1、分步及各品種xx單位成本預算。

　(1)xx：單位成本xx.12元，要求比上年實際降低1.40元;

　(2)xx：單位成本xxx.84元，要求比上年實際降低9.44元;

　其中：xx單位成本xxx.35元;xxx單位成本xxx.37元。

　(3)xxx：單位成本xxx.95元，要求比上年實際降低xxx01元;

　(4)xxx：單位成本xxx.61元，要求比上年實際降低20.01元。

　2、產品銷售費用：全年預算xxx萬元。

　3、管理費用：全年預算xx萬元。

　4、財務費用：全年預算xxx萬元。

　(二)利潤及稅金預算公務員之家，全國公務員***同天地

　1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預算為xxx.43元，全年實現銷售收入預算為xxx萬元，實現利潤總額預算為xxx萬元。

　2、稅金(含增值稅、營業稅、城建稅和教育附加費)全年預算完成xx萬元。

　3、全年利稅合計預算完成xx萬元。

　各位代表：200x年的奮鬥目標已經明確，應當看到，這個目標是本著實事求是的原則，結合200x年的生產、經營實績，針對200x年市場出現的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標，通過認真的'分析，科學的測算而制訂的。

　在新的壹年裏，我們要加大改革力度，內抓管理，外拓市場，在預算的執行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調動營銷人員工作積極性，降低應收帳款，促進資金回籠，從嚴控制各項費用開支，抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團結壹致，統壹思想，積極發揮主人翁精神，參與企業生產經營管理，總結經驗，明確目標，確保200x年生產經營目標的順利完成，努力打造xxx。

　年度財務報告ppt(2)

　1年多以來，在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的***同努力，圓滿完成各項既定指標。

　我們全體財務人員嚴於律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，1定程度上鍛煉了自己，提高了財務管理水平。

　 履行職務情況：

作為財務部主任的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核算、財務監督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。

　我的工作職責是：

? 1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。

　2、組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。

　3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。

　管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全。

　4、督辦用戶欠費、資產報損報批資料的整理工作，及時到有關部門辦理待處理資產損失的審批手續。

　負責稅務檢查、各種審計協調工作。

　5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。

　作為主任我是這樣開展工作的：

　1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度

　信息是1個企業的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，尤其公司上市以後，稅控監管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務數據信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規範了會計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。

　2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度

　由於全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算數據，並由專業部門歸口審核與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統1，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。

　預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標信息，及企業面臨的風險和優勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。

　在執行過程中，更註重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據，因此，1年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮了作用。

　3、積極探索轉換財務角色，提升財務管理水平

　縱觀公司發展的形勢及所面臨的機遇和挑戰，我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統的?看家?意義上的?經濟衛士?，而視公司發展為己任，全面轉換財務角色，真正向?參謀助手?轉換，切實全方位提高管理水平，加強前瞻性思考，從戰略高度為公司提供決策支撐，對公司的運營管理出謀劃策，積極主動參與到經營決策的籌劃當中去。

　科學的數據分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項績效指標取得良好成績，真正意義上提升了財務管理與指導。

　4、充分發揮支撐服務職能，合理有效配置資源

　?妳的服務意識有多少，就會得到多少回報。

　如果妳1點都沒有，或是1點也不肯付出，工作散漫，以自我為中心，甚至孤傲自大，那麽企業怎麽會把這樣1個?毫無服務意識?的員工留在企業裏呢?這是沃爾瑪公司的1句名言。

　我深知做為1名企業的員工，更要明白，服務意識應該牢牢紮根於自己的內心深處，尤其是已經成為團隊的管理者，作為團隊的核心，服務意識更是不可缺少的。

　我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團隊的。

　用其他部門的話講，財務部的工作作風明顯改變了。

　5、加強財務檢查及內控管理力度，防範資金風險

　資金是1個企業的血液，必須按照省公司3級稽核管理的要求，建立營業款3級稽核管理制度，健全了營業款、有價卡及單據的交接手續，防範了資金風險。

　按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通，簽定了上門收款服務協議，增加了劃款頻次，降低了資金沈澱，提高了資金使用效益。

　把縣分公司收入資金、費用資金納入企業貨幣資金帳戶核算，便於對現金的監控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規定分管，營業資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資產管理等方面，並針對檢查中存在的問題限期整改，並檢查其整改落實情況。

　6、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍