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excel現金流量表自動生成模版

制作步驟如下:

壹、錄入數據。FV的計算需要三個變量,分別是每期現金流(即年金數額)、期數(可為日、月、季、年)、利率(可為日、月、季、年)。如圖所示,年金數額為100,期數為5,利率為10%。

二、調用公式。在excel的菜單欄可以調用“公式”,選擇“財務”公式,在下拉列表中選中FV項,即可彈出錄入數據的對話框,如圖所示。

三、錄入公式之利率。點擊Rate欄右側的小圖標,即可錄入數據10%。當然也可直接在欄目中輸入“E2”。

四、錄入公式之期限。點擊Nper欄右側的小圖標,即可錄入數據5。當然也可直接在欄目中輸入“D2”。

五、錄入公式之年金數額。點擊Pmt欄右側的小圖標,即可錄入數據100。當然也可直接在欄目中輸入“C2”。全部錄入完畢後,點擊確定即可。

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