經濟學研究的是壹個社會如何利用稀缺的資源生產有價值的商品，並將他們在不同的個體之間進行分配。
——保羅·薩繆爾森《經濟學》
經濟學是壹門研究財富的學問，同時也是壹門研究人的學問。
——馬歇爾《經濟學原理》
局部均衡是指單個市場或部分市場的供給和需求相等的壹種狀態，代表人物是馬歇爾（近代英國最著名的經濟學家，新古典學派的創始人，劍橋大學在他的影響下建立了世界上第壹個經濟學系，代表作：《經濟學原理》）。
壹般均衡是指壹個經濟社會所有市場的供給和需求相等的壹種狀態。代表人物是瓦爾拉斯（法裔瑞士經濟學家。洛桑學派開創者）。
經濟學是研究價值的生產、流通、分配、消費的規律的理論。
經濟學的核心思想是物質稀缺性和有效利用資源，可分為兩大主要分支：微觀經濟學和宏觀經濟學。
N.格裏高利·曼昆（Nicholas Gregory Mankiw, 1958-至今），美國經濟學家。29歲即成為哈佛大學歷史上最年輕的終身教授之壹。（也寫了經濟學原理）
古諾模型的原理
古諾模型是由法國經濟學家奧古斯汀·古諾(Augustin Cournot)在1838年發表的《對財富理論的數學原理的研究》中提出的。它是最早的寡頭模型，又稱古諾雙寡頭模型或雙寡頭模型，常被作為寡頭理論分析的出發點。
基本假設
（1）市場上只有A和B兩個廠商生產和銷售同質的產品（礦泉水），它們的生產成本均為零（TC=AC=MC=0）；（2）兩個廠商都十分準確地了解它們***同面對的市場線性需求曲線；兩個廠商都是在已知對方產量的情況下，各自確定能夠給自己帶來最大利潤的產量。
結論：如果令寡頭廠商數量為m：每個寡頭廠商的均衡產量=市場總容量*1/（m+1）。行業的均衡總產量=市場總容量*m/（m+1）。當m越大，意味著廠商的數量越多，每個寡頭廠商的均衡產量在總產量中所占的份額越微不足道，市場越接近競爭市場。最終寡頭市場可以更像壟斷市場，也可以更像競爭市場，這取決於市場上的企業數量以及這些企業的相互關系。
納什均衡的基本原理
納什均衡又稱為非合作博弈均衡，指的是參與人的這樣壹種策略組合，在該策略組合上，任何參與人單獨改變策略都不會得到好處。即如果在壹個策略組合上，當所有其他人都不改變策略時，沒有人會改變自己的策略，則該策略組合就是壹個納什均衡。
納什均衡可以分為純戰略納什均衡和混合戰略納什均衡。
約翰·納什，美國數學家，任普林斯頓大學數學系教授，主要研究博弈論、微分幾何學和偏微分方程。1950年，在他那篇僅僅27頁的博士論文中有壹個重要發現，這就是後來被稱為“納什均衡”的博弈理論。1994年，獲得了諾貝爾經濟學獎。納什均衡”對亞當·斯密的“看不見的手”的原理提出挑戰：按照斯密的理論，在市場經濟中，每壹個人都從利己的目的出發，而最終全社會達到利他的效果。但是我們可以從“納什均衡”中引出“看不見的手”原理的壹個悖論：從利己目的出發，結果損人不利己，既不利己也不利他。影片《美麗心靈》（A Beautiful Mind）是壹部改編自同名傳記而獲得奧斯卡金像獎的電影。
十四、囚徒困境的基本原理
1、基本原理
甲、乙兩名罪犯被指控合謀偷竊後被警方逮捕，每個人被單獨囚禁和審訊且不能互通信息。警方告知量刑原則：如果兩人都拒絕坦白，則由於證據不足每人只被判處2年；如果兩人都坦白，則各判5年；如果壹人坦白而另壹人不坦白，則坦白壹方從輕處罰只判1年，而不坦白壹方則從重處罰判7年。
IS—LM模型最初是由英國經濟學家J．希克斯在1937年發表的《凱恩斯先生與古典學派》壹文中提出的，1948年美國經濟學家A．漢森對這壹模型作了解釋，因此這壹模型又被稱為“希克斯壹漢森模型”，通稱修正凱恩斯模型。
IS—LM模型是凱恩斯（英國最偉大的經濟學家）宏觀經濟學的核心，凱恩斯主義的全部理論與政策分析都是圍繞這壹模型而展開的。
經濟學---英國，金融學----美國
壹、GDP的測算有三種方法
1.生產法：
增加值=總產出-中間消耗
GDP ?=各行業增加值總和
2.收入法：
GDP ?=勞動者報酬+生產稅凈額+固定資產折舊+營業盈余+生產稅凈額（生產稅－生產補貼）
3.支出法：
GDP ?=居民消費+政府消費+固定資本形成總額+存貨增加+貨物和服務的凈出口
GDP=最終消費+資本形成總額+凈出口
最終消費=居民消費+政府消費
資本形成總額=固定資產形成總額+存貨變化
凈出口=出口－進口
消費貢獻率=最終消費/GDP
投資貢獻率=資本形成總額/GDP
凈出口貢獻率=凈出口/GDP
預期效用理論亦稱期望效用函數理論，是20世紀50年代馮·紐曼和摩根斯坦在公理化假設的基礎上，運用邏輯和數學工具，建立的不確定條件下對理性人選擇進行分析的框架。如果某個隨機變量x以概率Pi取值xi(i=1，2，…，n)，而某人在確定地得到Xi時的效用為u(xi)，那麽，該隨機變量給他的效用便是：u(x)=E[u(x)]=P1u(X1)+P2u(x2)+…+Pnu(xn)其中，E[u(x)]表示關於隨機變量x的期望效用。因此U(x)稱為期望效用函數，又稱馮·諾依曼—摩根斯坦效用函數。
判斷與決策中的認知偏差。認知偏差是指人們根據壹定表現的現象或虛假的信息而對他人作出判斷，從而出現判斷失誤或判斷本身與判斷對象的真實情況不相符合。出現認知偏差的原因主要有：(1)人性存在包括自私、趨利避害等弱點。(2)投資者的認知中存在諸如有限的短時記憶容量，不能全面了解信息等生理能力方面的限制。(3)投資者的認知中存在信息獲取、加工、輸出、反饋等階段的行為、心理偏差的影響。
金融市場中的行為偏差的原理
1、處置效應
處置效應是指投資人在處置股票時，傾向賣出賺錢的股票、繼續持有賠錢的股票，也就是所謂的“出贏保虧”效應。
2、過度交易
壹般來說，男性通常比女性在投資活動中更趨向於“過度交易”；行為金融學認為，過度交易現象的表現就是即便忽視交易成本，在這些交易中投資者的收益也降低了。
3、羊群效應
金融市場中的“羊群行為”是指投資者在信息環境不確定的情況下，行為受到其他投資者的影響，模仿他人決策，或者過度依賴於輿論，而不考慮信息的行為。在金融市場中，個人投資者和機構投資者均有羊群行為。
4、投資經歷、記憶與行為偏差
過去的經歷或結果通常會影響投資者以後的風險決策，但是，人們的大腦防護機制總是傾向於過濾掉反面的信息，並改變對過去決策的回憶，導致投資者很難客觀評價他們的決策行為是否符合既定的投資目標。
5、本土偏差
投資者，尤其是個人投資者在分散化投資時有“本土偏差”的傾向，即投資者將他們的大部分資金投資於本國，甚至本地的股票。
數學期望
早些時候，法國有個大數學家叫做布萊士·帕斯卡。
帕斯卡認識兩個賭徒，這兩個賭徒向他提出了壹個問題。他們說，他倆下賭金之後，約定誰先贏滿5局，誰就獲得全部賭金。賭了半天，A贏了4局，B贏了3局，時間很晚了，他們都不想再賭下去了。那麽，這個錢應該怎麽分?
是不是把錢分成7份，贏了4局的就拿4份，贏了3局的就拿3份呢?或者，因為最早說的是滿5局，而誰也沒達到，所以就壹人分壹半呢?這兩種分法都不對。正確的答案是:贏了4局的拿這個錢的3/4，贏了3局的拿這個錢的1/4。
為什麽呢?假定他們倆再賭壹局，A有1/2的可能贏得他的第5局，B有1/2的可能贏得他的第4局。若是A贏滿了5局，錢應該全歸他;若B贏得他的第4局，則下壹局中A、B贏得他們各自的第5局的可能性都是1/2。所以，如果必須贏滿5局的話，A贏得所有錢的可能為1/2+1/2×1/2=3/4,當然，B就應該得1/4。數學期望由此而來。
離散型
離散型隨機變量的壹切可能的取值xi與對應的概率Pi(=xi)之積的和稱為該離散型隨機變量的數學期望(設級數絕對收斂)，記為E(x)。數學期望是最基本的數學特征之壹。它反映隨機變量平均取值的大小。又稱期望或均值。如果隨機變量只取得有限個值，稱之為離散型隨機變量的數學期望。它是簡單算術平均的壹種推廣，類似加權平均。例如某城市有10萬個家庭，沒有孩子的家庭有1000個，有壹個孩子的家庭有9萬個，有兩個孩子的家庭有6000個，有3個孩子的家庭有3000個， 則此城市中任壹個家庭中孩子的數目是壹個隨機變量，記為X，它可取值0，1，2，3，其中取0的概率為0.01，取1的概率為0.9，取2的概率為0.06，取3的概率為0.03，它的數學期望為0×0.01+1×0.9+2×0.06+3×0.03等於1.11，即此城市壹個家庭平均有小孩1.11個，用數學式子表示為:E(X)=1.11。
連續型
設連續性隨機變量X的概率密度函數為f(x)，若積分絕對收斂，則稱積分的值為隨機變量的數學期望，記為E(X)。若隨機變量X的分布函數F(x)可表示成壹個非負可積函數f(x)的積分，則稱X為連續性隨機變量，f(x)稱為X的概率密度函數(分布密度函數)。能按壹定次序壹壹列出，其值域為壹個或若幹個有限或無限區間，這樣的隨機變量稱為離散型隨機變量。
離散型隨機變量與連續型隨機變量也是由隨機變量取值範圍(取值)確定，
變量取值只能取離散型的自然數，就是離散型隨機變量，
比如，壹次擲20個硬幣，k個硬幣正面朝上，k是隨機變量，k的取值只能是自然數0，1，2，…，20，而不能取小數3.5、無理數√20，因而k是離散型隨機變量。
如果變量可以在某個區間內取任壹實數，即變量的取值可以是連續的，這隨機變量就稱為連續型隨機變量，比如，公***汽車每15分鐘壹班，某人在站臺等車時間x是個隨機變量，
x的取值範圍是[0,15)，它是壹個區間，從理論上說在這個區間內可取任壹實數3.5、√20等，因而稱這隨機變量是連續型隨機變量。連續型隨機變量X的概率密度函數為f(x),若積分絕對收斂，則稱此積分值為隨機變量X的數學期望
黃金分割的原理：黃金分割的原理源自菲波納奇數列，是菲波納奇在13世紀發現的壹組數列，黃金分割比率是菲波納奇數列中相鄰兩個數值的比率。比較重要的黃金分割比率有0.191、0.382、0.5、0.618等。斐波納契(1170-1240)是中世紀意大利數學家。他出生在意大利比薩，年輕時跟隨經商的父親在北非和歐洲旅行，由此而學習到了世界各地不同的算術體系。在他最重要的著作《算盤書》（Liber Abaci，寫於1202年）中，提出了著名斐波那契數列。斐波那契數列：
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233…此數字序列亦稱為“神奇數字序列”特點：後面的數字是前面兩項之和。註意兩個數字間的比率。黃金分割線是證券市場中最常見、最受歡迎的切線分析工具之壹，實際操作中主要運用黃金分割來揭示上漲行情的調整支撐位或下跌行情中的反彈壓力位。
需求彈性=1的時候銷售收入最大，<1的時候提價銷售收入變大，>1的時候降價銷售收入變大
如果需求價格彈性系數小於1，價格上升會使銷售收入增加，
如果需求價格彈性系數大於1，價格上升會使銷售收入減少；
如果需求價格彈性系數等於1，價格變動不會引起銷售收入變動
參考解析：revenue on sales=P*Q
(Ros +dRoS)=(P+dP)*(Q-dQ)=P*Q+dP*Q-dQ*P+dP*dQ
dP*dQ——>0
dQ/dP<1,(dP*Q-dQ*P)>0, RoS+dRoS>ROS
dQ/dP>1,(dP*Q-dQ*P)<0, RoS+dRoS
dQ/dP=1,(dP*Q-dQ*P)=0, RoS+dRoS=ROS
主要技術指標――WMS（威廉指標）
From baidu
?該指標由LarryWilliams於1973年首創的，WMS表示的是市場處於超買還是超賣狀態。WMS指標表示的涵義是當天的收盤價在過去的壹段日子的全部價格範圍內所處的相對位置。如果WMS的值比較大，則當天的價格處在相對較低的位置，要註意反彈；如果WMS的值比較小，則當天的價格處在相對較高的位置，要註意回落；WMS取值居中，在50左右，則價格上下的可能性都有。威廉指標與KD指標的數學關系如下：
?威廉指標=1-KD指標
?由於KD與威廉指標都是用百分比表示的，因此在波形上，威廉指標與KD指標的波形完全對稱、上下顛倒。
?威廉指標的計算公式為:R%＝100-100(C-Ln)/(Hn-Ln)
?其中:C(當日收盤價)、Ln(n日內最低價)、Hn(n日內最高價)
?威廉指標是壹個動態的動能指標，具有動能指標的擺動性能，它由壹個極端擺動“超買點”到另外壹個極端“超賣點”。從單擺的原理看，當單擺接近極端前，都有壹個停頓，然後沿著原有趨勢慣性向前，才會改變原有趨勢。
?WMS的應用法則。WMS的操作法則也是從兩方面考慮：壹是WMS的數值；二是WMS曲線的形狀。
?第壹，從WMS的取值方面考慮：
?①當WMS高於80時，處於超賣狀態，行情即將見底，應當考慮買進；
?②當WMS低於20時，處於超買狀態，行情即將見頂，應當考慮賣出。
?這裏80和20只是壹個經驗數字，並不是絕對的。
?同時，WMS在使用過程中應該註意與其他技術指標相配合。在盤整過程中，WMS的準確性較高；而在上升或下降趨勢當中，卻不能只以WMS超買超賣信號作為行情判斷的依據。
?第二，從WMS的曲線形狀考慮。這裏介紹背離原則以及撞頂和撞底次數的原則。
?①在WMS進入低數值區位後（此時為超買），壹般要回頭。如果這時股價還繼續上升，就會產生背離，是賣出的信號。
?②在WMS進入高數值區位後（此時為超賣），壹般要反彈。如果這時股價還繼續下降，就會產生背離，是買進的信號。
?③WMS連續幾次撞頂（底），局部形成雙重或多重頂（底），則是賣出（買進）的信號。
這裏需要說明的是，WMS的頂部數值為0，底部數值為100。