壹、形態學理論
經典的價格形態有雙頂、雙底、三頂、三底、圓頂、圓底、頭肩頂、頭肩底、V型和倒V型。在形態的運用上，交易者總覺得模棱兩可，似是而非，往往會有很多錯誤或誤判。主要原因是教材經典形態與實際市場走勢偏差太多，體現在形態的時間跨度和結構力度上。
時間跨度:時間跨度過小或過短形成的形態作用不大，時間跨度在4個月左右的形態產生的行情屬於中上水平，可信度高，有效性強。
結構力量:是多空力量博壹展示的壹系列k線表現。底部形態結構的重要位置最好有縮量陽線，這是多頭在精心孕育；頂部形態結構的重要位置最好有大量的陰線，甚至是向下有缺口的大陰線。頂部形態的構成壹般包含能量較大的空頭，後期這種形態產生的力量會更大。
二、指數判斷
技術分析的指標很多，不勝枚舉。我們可以通過MACD的背離來判斷中等水平以上的頂部和底部市場。MACD的指標背離分為兩種情況:壹種是同周期趨勢內的背離；另壹個是跨周期趨勢之間的背離。
同壹個周期趨勢內的背離是指相鄰兩個MACD指標的紅柱峰處於背離狀態，即最新的紅柱峰的峰值低於前壹個紅柱峰的峰值。這說明目前的上升趨勢，多頭能量在逐漸消耗並處於衰竭狀態，空頭能量有增長的跡象。壹般來說，當這種“內部背離”出現時，空頭行情隨時可能出現，即頂部隨時可能到來。
跨期趨勢之間的背離是指當兩個相鄰趨勢市場的價格峰值出現時，這兩個位置的MACD指標紅柱值發生背離，即最新的紅柱峰值低於前壹個紅柱峰值。這種情況說明市場對前期價格峰值的壓力反應比較敏感。目前市場上的多頭能量並不能有效突破前期的價格峰值，而此時很容易出現“假突破”行情，也就是很容易出現雙頂的情況。
第三，k線理論
k線多空爭奪的表現分為很多情況。主要分為:多空間蓄勢，多空間戰鬥，多空間加速。k線中陰陽線的密度和k線本身的長度是衡量多空能量的壹個指標。根據這些不同特征的k線，投資者可以初步判斷多空頭寸的情況，更好地了解期貨價格面臨的形勢，做出更好的投資判斷。
如果期貨價格相對較低，k線壹般波動很小，呈現短陰線、短陽線、十字星。特殊情況下，在暴跌形成的底部行情中，這個階段的k線可能是壹根連續加速的長陰線。當期貨價格處於相對高位階段時，k線壹般波動較大，表現為長陰線或長陽線，並伴有可能的漲跌幅限制。當期貨價格屬於上漲或下跌的中繼階段，或者可以橫盤漲跌時，k線壹般是陰陽k線交替，波動幅度適中。這壹點，盤面上的交易者可以很容易很直觀的總結出來。
判斷技術分析頂部和底部的方法有很多，如波浪分析、幻數、技術圖形、形態單日反轉等。但技術分析作為輔助手段，只有將日常生活邏輯分析與宏觀基本面分析相結合，才會變得更加可靠。