1.內部數據需求說明書範例 A航空公司數據需求說明書 A航空公司： 根據《審計署2005年度統壹組織審計項目計劃》的要求，我辦決定派出審計組對妳公司2004年度財務收支情況進行[[就地審計]]。為使審計工作按[[審計方案]]順利進行，需妳公司提供與[[審計項目]]相關的電子數據，現將有關情況說明如下，請予支持。 壹、需采集數據的信息系統名稱及功能 妳公司的信息系統分布情況如下圖所示：(此處圖略) 如圖所示，[[財務系統]]是[[數據采集]]的核心系統，以此為中心，確定生產統計系統、票務系統、航班生產系統等業務管理系統也是數據采集的關鍵系統，主要依據為： 1．生產統計系統中包含飛機航油的情況，包含對成本真實性審計的重要數據； 2．票務系統中包含機票銷售情況，包含對收入真實性審計的重要數據； 3．航班生產信息是核實生產統計系統、票務系統數據完整性的重要參考數據； …… 二、數據采集範圍及方法 1．各系統數據采集的時間範圍為2003年1月至2004年12月。 2．財務數據在公司本部直接采集，包含公司本部及各分公司的全部數據；票務數據中，公司本部、B分公司和C分公司的數據在公司本部采集，D分公司的數據到該分公司采集；…… 3．財務數據采用直接從數據庫備份的方式采集；票務數據因[[信息量]]較大，采用確定重點字段，現場監督妳公司有關人員提取的方式采集;…… … 三、數據提供時間 2005年3月20日，審計組組織數據采集小組到財務部備份財務數據，請財務部財務核算系統管理員及相關業務人員配合。 2005年3月25日，審計組組織數據采集小組采集公司本部、B分公司和C分公司的票務數據，…… …… 四、雙方責任 妳公司應對所提供數據的真實、完整負責，並作出書面承諾。 對取得的妳公司的電子數據，審計組應遵守保密規定，按照有關要求執行。…… 五、其他相關事項 若有不明事項請速與審計組聯系。 A航空公司審計組 2005年3月15日 2.外部數據需求說明書範例 H機場數據需求說明書 H機場： 根據《審計署2005年度統壹組織審計項目計劃》的要求，我辦決定派出審計組對A航空公司2004年度財務收支情況進行就地審計。為核實該公司航班生產的情況，以進壹步核實其[[收入]]、[[成本]]的真實性，需妳機場提供部分相關電子數據，現將有關情況說明如下，請予支持。 壹、需采集數據的信息系統名稱及功能 妳機場的離港信息系統為需采集數據的[[信息系統]]，該系統中包含A航空公司的航班起飛情況，包含對其收入、成本真實性審計的重要數據。 …… 二、數據采集範圍及方法 1．數據采集的年度為2003年1月至2004年12月。 2．采用審計組提出字段要求，由妳機場有關人員提取相關數據的方式采集 …… 三、數據提供時間 2005年3月26日，審計組組織數據采集小組到妳機場采集數據，請妳機場離港信息系統管理員及相關業務人員配合。 …… 四、雙方責任 妳機場應對所提供數據的真實、完整負責。 對取得的妳機場的電子數據，審計組應遵守保密規定，按照有關要求執行。…… 五、其他相關事項 …… 若有不明事項請速與A航空公司審計組聯系。 A航空公司審計組 2005年3月20日