交貨日期：指買賣外匯時交付貨物的日期，即雙方同意交換貨物的日期。就期貨合約而言，交貨日期是指必須交付貨物的日期。如果您不想交付貨物，您必須在交付日期或最後壹個交易日之前關閉期貨合約。
交割日可分為：
(1)現匯交割日通常是指交易日後的兩個營業日；
(2)期匯交割日，通常是指自現匯交割日起計算數月而計算的交割日。